2023年度

甘肃省物产集团有限责任公司（汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省物产集团是2001年经甘肃省人民政府批准由原省物资局机关及其直属有净资产的企业改制的国有独资公司，也是唯一一家省属国有大型物资流通企业，主要职能是物流产业建设、管理等，商贸流通、仓储、装卸等业务；以及托管的原省物资局遗留的离退休人员等。及托管的事业单位1户。

二、机构设置

一级部门甘肃省物产集团有限责任公司（原甘肃省物资局）属于原行政事业单位改制的国有独资企业，承担着对所属企事业单位的领导、管理、协调、服务等职能职责，以及负责代管原甘肃省物资局遗留下来纳入财政供养的离退休人员与托管的一户事业单位。

物产集团内设5部3室：财务部、党委组织部（人力资源部）、经营管理部、规划发展部、企业经营部、审计部与法律事务部、办公室（董事会办公室）、党委办公室、纪检监察室。二级部门甘肃省散装水泥办公室（属于事业单位）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故表八无数据。

（具体报表,详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为736.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少9319.8万元,下降92.67%,主要原因是2023年其他支出重大项目建设费减少9500万元。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计736.69万元,其中：财政拨款收入736.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计736.69万元,其中：基本支出509.01万元,占69.09%；项目支出227.68万元,占30.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为736.69万元。与上年相比,各减少9319.8万元,下降92.67%。主要原因是2023年其他支出重大项目建设费减少9500万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出736.69万元,较上年决算数减少9319.8万元,下降92.67%。主要原因是2023年其他支出重大项目建设费减少9500万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出736.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出570.51万元,占77.44%；卫生健康支出17.20万元,占2.33%；资源勘探工业信息等支出80.10万元，占10.87%；商业服务业等支出62.02万元,占8.42%；住房保障支出6.86万元,占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.62万元,支出决算为736.69万元,完成年初预算的335.44%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为53.44万元,支出决算为570.51万元,完成年初预算的1067.57%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出227.68万元，基本支出342.83万元。

2．卫生健康支出年初预算数为17.20万元,支出决算为17.20万元,完成年初预算的100.0%。

3．资源勘探工业信息等支出年初预算数为80.10万元,支出决算为80.10万元,完成年初预算的100.0%。

4．商业服务业等支出年初预算数为62.02万元,支出决算为62.02万元,完成年初预算的100.0%。

5．住房保障支出年初预算数为6.86万元,支出决算为6.86万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出509.01万元。其中：

人员经费503.23万元,较上年决算数减少4.46万元,下降0.88%,主要原因是2023年离休费及抚恤金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费。

公用经费5.78万元,较上年决算数减少43.02万元,下降88.15%,主要原因是年度水电费、取暖费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.66万元,支出决算为0.66万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.66万元,支出决算为0.66万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.66万元,支出决算为0.66万元,较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

本单位根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）部门绩效自评情况

1.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出736.69万元，自评结果为“中”。评价情况见下表（评价报告详见附件）：

2023年甘肃省物产集团有限责任公司

部门整体支出绩效自评表

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：甘肃省物产集团有限责任公司（汇总）2023年部门决算报表.xlsx

甘肃省物产集团有限责任公司

2024年8月19日